关于通城县2023年财政预算调整方案（草案）的报告

县财政局局长  李亮

——2023年10月30日县十九届人大常委会第十二次会议

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2023年财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整的主要事由

今年以来，在县委的正确领导和县人大的监督支持下，财政部门坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻积极财政政策，落实过“过紧日子”要求，加强财会监督，切实防范化解债务风险，财政运行总体平稳。但受经济、政策等诸多因素影响，预计收支有部分变动，需进行调整。

二、预算调整的主要内容

（一）一般公共预算

1．收入预算调整

上级转移支付收入：四项财力性转移支付资金已清算，调增年初预计数245万元；市级国土绿化资金市财政已列支出，县级不再列收支，调减3134万元；其他项目暂未调整。全年预计数从270669万元调整至267780万元，调减2889万元。

政府债券收入：因省财政厅提高我县政府债务限额，我县地方政府一般债券收入由34096万元调整至39114万元，调增5018万元。

调入资金：由82181万元调整为86038万元，调增3857万元。其中从政府性基金调入由59950万元调整为60416万元，调增466万元；从其他资金调入（统筹存量资金）由19231万元调整为22622万元，调增3391万元。

上年结余收入30099万元（为上年度未使用的专项转移支付资金）。

调整后，我县一般公共预算收入合计514031万元。

2．支出预算调整

2023年我县一般公共预算总支出年初安排508045万元，拟调整为514031万元，增加5986万元。其中：

因当前财政形势较为紧张，须采取措施压缩部分支出，我县本级支出拟由年初预算的395300万元调整为385000万元，比年初预算减少10300万元，但比上年预算执行数376919万元增加8081万元，增长2.1％，仍保持了一定幅度的财政支出强度。

因省财政厅调整政策，我县债券还本支出拟由20676万元调整为26662万元，增加5986万元。

上解支出尚未与省财政厅结算，继续按21070万元安排，暂未调整。

结转下年支出拟由70999万元调整为81299万元，增加10300万元，主要是专项转移支付当年不再安排支出，其支出需结转下年继续安排。

从功能分类来看，本级支出主要是：（根据各科目1－9月份实际执行情况和有关科目核算内容的调整，预测全年支出水平）

一般公共服务支出由50700万元调整为48900万元，调减1800万元，比上年实际执行数减少1118万元。

公共安全支出由18500万元调整为15800万元，调减2700万元，比上年实际执行数减少766万元。

教育支出由87200万元调整为85700万元，调减1500万元，比上年实际执行数增加9996万元。

科学技术支出7500万元，比上年实际执行数增加1319万元。

文化体育与传媒支出由5350万元调整为6700万元，调增1350万元，比上年实际执行数减少55万元。

社会保障和就业支出由54800万元调整为55000万元，调增200万元，比上年实际执行数减少2011万元。

卫生健康支出由25900万元调整为27420万元，调增1520万元，比上年实际执行数减少145万元。

节能环保支出由2500万元调整为1800万元，调减700万元，比上年实际执行数减少355万元。

城乡社区支出由13000万元调整为7200万元，调减5800万元，比上年实际执行数减少4023万元。

农林水支出由80300万元调整为77500万元，调减2800万元，比上年实际执行数增加175万元。

交通运输支出19500万元，比上年实际执行数减少708万元。

资源勘探信息等支出由8000万元调整为2900万元，调减5100万元，比上年实际执行数减少3701万元。

商业服务业等支出由1500万元调整为2300万元，调增800万元，比上年实际执行数增加766万元。

自然资源海洋气象等支出由2770万元调整为4300万元，调增1530万元，比上年实际执行数增加1929万元。

住房保障支出由5400万元调整为9500万元，调增4100万元，比上年实际执行数增加4958万元。

粮油物资储备支出1700万元，比上年实际执行数增加260万元。

灾害防治及应急管理支出由2800万元调整为3200万元，调增400万元，比上年实际执行数增加637万元。

债务付息支出由7500万元调整为7670万元，调增170万元，比上年实际执行数减少1118万元。

援助其他地区支出（对口帮扶新疆温泉县）30万元。

其他支出380万元，比上年实际执行数增加368万元。

从具体项目来看，拟调增的支出有12409万元，主要是：

一是新增一般债券安排的支出调增5018万元，具体是：文旅局建设项目调增258万元，教育局建设项目调增800万元，水利局建设项目调增2000万元，农业局建设项目调增1060万元，发改局建设项目调增400万元，政数局项目调增500万元。

二是各单位追加经费7391万元，主要有药姑山整改资金重新安排支出3391万元，科技创新和产业发展基金调增4000万元。

拟调减的支出22709万元，主要是：林业局国土绿化项目市级已列支出，县级不再列支，调减3134万元；国土绿化本级配套资金不再安排，调减889.63万元；生态环保局本级安排项目不再安排，调减支出189.1万元；教育局二次安排项目再次收回，调减1422万元；预留清算2022年绩效奖金不再安排，调减6774.27万元；上级补助收入安排的支出今年不再安排，调减10300万元。

3．调整后平衡情况。

调整后，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算

1．收入预算调整

政府性基金预算收入总计拟调整为156200万元，比年初预算数215000万元减少58800万元。主要是：

国有土地使用权出让收入由108000万元调整为122500万元，调增14500万元。

专项债券收入由105500万元调整为32200万元，调减73300万元。

2．支出预算调整

政府性基金预算支出总计拟调整为156200万元，主要是：

国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出由137590万元调整为80498万元，调减57092万元。

债务付息支出由9036万元调整为7186万元，调减1850万元。

债务发行费由200万元调整为100万元，调减100万元。

专项债券还本支出由8224万元调整为8000万元，调减224万元。

调出资金由59950万元调整为60416万元，调增466万元。

3．调整后平衡情况

上述收支预算调整后，收支平衡。

（三）社会保险基金预算

2023年我县社保基金总收入预计141894万元。

基金总支出由142639.5万元调整为142454.4万元，调减185.1万元。

当年基金收支结余由－746万元调整为－560.9万元，调增185.1万元，滚存结余98776万元。主要调整的险种为失业保险基金。其收支调整为：

当年基金总收入1463万元。

当年支出由1049.5万元调整为864.4万元，调减185.1万元。

当年结余由413.5万元调整为598.6万元，调增185.1万元，滚存结余3278万元。

（四）国有资本经营预算

无调整。