一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

通城县关刀镇财政所是由通城县财政局下设机构，主要职能有：1、负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督乡单位预算执行，编制财政决算；2、负责村级“一事一议”财政奖补工作；3、负责乡非税收入的管理；4、负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；5、负责乡财政专项资金的管理；6、协助乡村两乡清收债权、化解债务；7、负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理；8、负责对农民负担进监督管理；9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡范围内各单位的财务活动；10、认真完成上级主管部门和乡交办的其它事项。

（二）人员构成情况

截至2017年8月底，关刀财政所核定编制数16个，实有在编在岗11人，退休1人。

（三）2017年度的主要工作任务

1、确保资金安全运转的前提下，实行全程监督管理。

2、严格执行国家惠农政策，保证农民各项补贴能及时足额发放。

3、加大了农村财务监督审计力度，进一步规范农村财务“双代管”，建立健全村级财务内控制度，预防发生新的债务。

4、完成了土地确权工作，搞好了土地流转工作。

5、通过财政“金财网”进一步做好国库集中收付工作，积极推进国库集中收付向乡延伸工作。

6、财政票据管理实行交旧领新，票据的使用必须根据会计规范要求填写票据。对遗失或填写不规范的按照相关法律法规进行处罚。

7、根据省财政厅印发的《省级乡镇财政资金监管信息通达工作办法》和《关于建立乡镇财政专管员制度的指导意见》，建立乡镇财政专管员制度，明确工作要求和工作责任，并对专管员和协管员的工作进行了考核。

8、为了转变工作作风，增强服务意识，提高整体素质，按适应时代发展的要求开展了以自学为主、集中学习为辅，整体提高的学习活动。

二、2016年度部门收入决算说明

2016年部门决算总收入118.40万元，其中：财政拨款收118.40万元，占总收入的100%。与上年对比，收入增加38.47万元，增幅为0.53%，增加的原因是我所人员增加，相应人员经费和工作经费收入增加。

三、2016年度部门开支决算说明

（一）支出总体情况。

2016年部门决算总支出118.4万元，其中：基本支出118.4万元，占总支出的100%。与上年对比，总支出增加48.88万元，收入增48.88万元，增幅为70%，增加的原因是我所人员工资增加，相应人员经费和工作经费收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出118.4万元,占本年支出合计的100%。收入增加48.88万元，增幅为70%，增加的原因是我所人员工资增加，相应人员经费和工作经费收入增加。

主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关正常运转的日常支出和人员经费支出。

四、2016年度“三公”经费开支决算及增减情况说明

2016年度，“三公”经费支出决算为3.5万元，其中：

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、2016年本单位未购置公务用车（或购置公务用车0辆），年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元;运行维护费0万元（用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年相比无变化。

3、公务接待费决算6.5万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出6.5万元，接待92批次、1080人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费比2015年决算增加3.3万元，增幅为103%，主要是因为规范化创建支出及村级干部到所办理业务较上年有所增加。

总体对比，2016年“三公”经费开支决算比2015年“三公”经费开支决算增加3.3万元，增幅为103%，增加的主要是因为规范化创建支出及村级干部到所办理业务较上年有所增加。今后我们将认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

名词解释：
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
（三）　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。