【通城县北港镇财政所】2018年部门决算公开
索引号 ： 11356029/2019-09047 文 号 ： 无
信息分类： 部门决算
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名 称： 【通城县北港镇财政所】2018年部门决算公开 发布日期： 2019年08月15日
有效性：
北港镇财政所2018年部门决算公开
目录
第一部分 北港镇财政所概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分 北港镇财政所2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、决算收支增减变化情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 北港镇财政所2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 北港镇财政所概况
一、主要职能
1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
2、负责村级“一事一议”财政奖补工作；
3、负责乡镇非税收入的管理；
4、负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；
5、负责乡镇财政专项资金的管理；
6、协助乡村两乡清收债权、化解债务；
7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；
8、负责对农民负担进监督管理；
9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
二、机构设置情况
无
三、人员构成情况
截至2018年底，北港镇财政所核定的事业参公编制16个，在岗人数9人，离退休3人。
第二部分 北港镇财政所2018年部门决算情况说明
一、2018年收入决算情况说明
北港镇财政所2018年收入决算157.39万元，其中：财政拨款收入153.94万元，占比97.8%。
二、2018年支出决算情况说明
北港镇财政所2018年支出决算157.39万元，其中：基本支出157.38万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。
三、决算收支增减变化情况说明
北港镇财政所2018年收入决算数157.39万元、支出决算数157.39万元，与2017年相比，收入增加1.88万元、增幅1.2%，支出增加1.88万元，增幅1.22%。主要原因是人员增资，经费增加。
四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明
北港镇财政所2018年财政拨款收入决算数153.94万元、支出决算数153.94万元。与2017年相比，财政拨款收入增加1.85万元，增幅1.2%。支出增加1.85万元，增幅1.2%。
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
北港镇财政所2018年财政拨款支出153.94万元，其中：基本支出153.94万元，项目支出0万元；
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款支出153.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.94，占总支出的100%；社会保障和就业支出0万元，占总支出的0%；住房保障支出0万元，占总支出的0%。
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
北港镇财政所2018年“三公”经费财政拨款支出预算为11.3万元，支出决算为10万元，完成预算的88.5%。决算数少于预算数的原因是:制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。
（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
北港镇财政所2018年“三公经费”支出19.2万元。
1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。
2、本单位公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出0万元。与2017年相比增加0万元。
3、公务接待费决算10万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含财政所食堂）支出。其中：国内公务接待支出10万元，接待204批次、1050人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费与2017年决算减少。主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。
八、机关运行经费支出情况
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出22.35万元，其中：办公费3.2万元、印刷费0.82万元、水费0.45万元，电费1.97万元，邮电费0.12万元，差旅费0.1万元、维修（护）费0.82万元，会议费0.4万元，培训费0.6万元，公务招待费10万元，劳务费0.1万元，工会经费2.38万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用1.39万元，其他商品和服务支出0万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少9.05万元，减少40.5%。主要原因是：压缩不必要的支出。
九、政府采购支出情况
2018年北港镇财政所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，北港镇财政所共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 北港镇财政所2018年部门决算公开表
附表：
概览
Z01 收入支出决算总表(公开01表)Z03 收入决算表(公开02表)
Z04 支出决算表(公开03表)
Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
CS05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
工作表 1: Z01 收入支出决算总表(公开01表)
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：通城县北港镇财政所 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 153.94 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 157.39 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 3.45 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 157.39 | 本年支出合计 | 54 | 157.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 1,185.38 | 年末结转和结余 | 56 | 1,185.38 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 1,342.77 | 总计 | 58 | 1,342.77 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 2: Z03 收入决算表(公开02表)
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：通城县北港镇财政所 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 157.39 | 153.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 157.39 | 153.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | ||
| 20106 | 财政事务 | 157.39 | 153.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 157.39 | 153.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
工作表 3: Z04 支出决算表(公开03表)
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：通城县北港镇财政所 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 157.39 | 157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 157.39 | 157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 157.39 | 157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 157.39 | 157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 4: Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：通城县北港镇财政所 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 153.94 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 153.94 | 153.94 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 153.94 | 本年支出合计 | 53 | 153.94 | 153.94 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,185.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,185.38 | 1,185.38 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,185.38 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 1,339.32 | 总计 | 58 | 1,339.32 | 1,339.32 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
工作表 5: Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：通城县北港镇财政所 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 153.94 | 153.94 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 153.94 | 153.94 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 153.94 | 153.94 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 153.94 | 153.94 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
工作表 6: Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：通城县北港镇财政所 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 124.61 | 302 | 商品和服务支出 | 22.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 36.11 | 30201 | 办公费 | 3.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.46 | 30202 | 印刷费 | 0.82 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.54 | 30206 | 电费 | 1.97 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.02 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.04 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.80 | 30213 | 维修（护）费 | 0.82 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.25 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.99 | 30215 | 会议费 | 0.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.01 | 30217 | 公务招待费 | 10.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.98 | 30239 | 其他交通费用 | 1.39 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 131.60 | 公用经费合计 | 22.35 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
工作表 7: CS05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：通城县北港镇财政所 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
工作表 8: Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：通城县北港镇财政所 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
