目  录

1、通城县2023年财政决算报告

2、2023年通城县政府决算报表

3、2023年通城县转移支付执行情况说明

4、2023年通城县举借债务情况说明

5、2023年预算绩效管理工作开展情况说明

6、2023年通城县重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明

7、2023年通城县三公经费情况说明

县十九届人大常委会

第十六次会议材料之一

通城县人民政府

关于2023年度财政总决算情况的报告

——2024年9月9日县十九届人大常委会第十六次会议

通城县财政局局长李亮

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我就2023年度财政总决算情况向县人大常委会报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2023年，通城县财政局在县委、县政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，强化党建引领，统筹发展与安全，防范财政风险，强化资金统筹，加强库款管理，不折不扣落实组合式税费支持企业政策，兜牢兜实“三保”底线，全年财政收支保预期、稳增长，圆满完成财政工作任务。现将2023年政府决算报告如下：

一、2023年全县财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算

1．地方一般公共预算收入完成情况　

2023年，地方一般公共预算收入完成91076万元，占调整预算数（以下简称“预算数”）91000万元的100.1％，同比增收10429万元，增长12.9％。

其中，税收收入完成61304万元，占全年预算数67300万元的91.1％，同比增收5056万元，增长9％，税收收入占地方一般公共预算收入比重67.3％。

非税收入完成29772万元，占全年预算数23700万元的125.6％，同比增收5373万元，增长22％，非税收入占地方一般公共预算收入比重32.7％。

2．一般公共预算支出完成情况

2023年，地方一般公共预算支出完成400428万元（含专项支出和一般债券资金安排的支出），占预算数385000万元的104％，同比增支23626万元，增长6.3％。其中：

一般公共服务支出累计完成47736万元，占预算数48900万元的97.6％，同比减支2282万元，下降4.6％。

公共安全支出累计完成15328万元，占预算数15800万元的97％，同比减支1286万元，下降7.7％。

教育支出累计完成80620万元，占预算数85700万元的94.1％，同比增支4916万元，增长6.5％。

科学技术支出累计完成6891万元，占预算数7500万元的91.9％，同比增支710万元，增长11.5％。

文化旅游体育与传媒支出累计完成6973万元，占预算数6700万元的104.1％，同比增支218万元，增长3.2％。

社会保障和就业支出累计完成67900万元，占预算数55000万元的123.5％，同比增支10889万元，增长19.1％。

卫生健康支出累计完成28850万元，占预算数27420万元的105.2％，同比增支1285万元，增长4.7％。

节能环保支出累计完成2180万元，占预算数1800万元的121.1％，同比增支25万元，增长1.2％。

城乡社区支出累计完成11570万元，占预算数7200万元的160.7％，同比增支347万元，增长3.1％。

农林水支出累计完成79737万元，占预算数77500万元的102.9％，同比增支2412万元，增长3.1％。

交通运输支出累计完成23756万元，占预算数19500万元的121.8％，同比增支3548万元，增长17.6％。

资源勘探工业信息等支出累计完成4621万元，占预算数2900万元的159.3％，同比减支1980万元，下降30％。

商业服务业等支出累计完成2694万元，占预算数2300万元的117.1％，同比增支1534万元，增长75.6％。

金融支出累计完成142万元，同比减支142万元，下降50％。

援助其他地区支出累计完成30万元，占预算数30万元的100％，与上年持平。

自然资源海洋气象等支出累计完成4081万元，占预算数4300万元的94.9％，同比增支1710万元，增长72.1％。

住房保障支出累计完成5809万元，占预算数9500万元的61.1％，同比增支1267万元，增长27.9％。

粮油物资储备支出累计完成1541万元，占预算数1700万元的90.6％，同比增支101万元，增长7％。

灾害防治及应急管理支出累计完成2924万元，占预算数3200万元的91.4％，同比增支361万元，增长14.1％。

债务付息支出累计完成7010万元，占预算数7635万元的91.8％，同比增支381万元，增长5.7％。

债务发行费用支出35万元，占预算数35万元100％，同比减支2万元，下降5.4％。

3．一般公共预算收支平衡情况

2023年，全县一般公共预算总收入550944万元，占预算数的107.2％，同比增收105363万元，增长23.6％。其中：地方一般公共预算收入91076万元；返还性收入7022万元；一般性转移支付收入328467万元；专项转移支付收入23328万元；债务转贷收入33128万；上年结余30099万元；调入资金37824万元（其中国有资本经营调入2300万元；其他存量资金调入35524万元）。

2023年，全县一般公共预算总支出550944万元，占预算数的107.2％，同比增支105363万元，增长23.6％。其中：地方一般公共预算支出400428万元；体制上解支出18389万元；债券还本支出20676万元；结转下年支出111451万元（其中新增国债资金63634万元）。

收支相抵，年度平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1．政府性基金预算收入完成情况

2023年，全县政府性基金预算收入完成47262万元，占预算数124000万元的38.1％，同比减收24329万元，下降33.98％。其中：国有土地使用权出让收入42384万元；城市基础设施配套费收入1117万元；污水处理费收入140万元；其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入　3621万元。

2．政府性基金支出完成情况

2023年，政府性基金预算支出完成71353万元（含专项支出和专项债券资金安排的支出），占预算数87784万元的81.3％，同比减支107320万元，下降60.06％。主要支出项目：

文化旅游体育与传媒支出累计完成22万元，同比增支16万元，增长267％。

社会保障和就业支出累计完成1401万元，同比减支819万元，下降36.8％。

城乡社区支出累计完成34281万元，同比减支15392万元，下降30.98％。

农林水支出累计完成1414万元，同比增支1223万元，增长640％。

其他支出累计完成27335万元，同比减支94407万元，下降77.5％，其中自行试点专项债券支出26696万元。

债务付息支出累计完成6867万元，同比增支2149万元，增长45.54％。

债务发行费用支出累计完成33万元，同比减支90万元，下降73.17％。

3．政府性基金预算收支平衡情况

2023年，全县政府性基金总收入90738万元，占预算数的58.1％，同比减收115625万元，下降56％。其中：政府性基金预算收入47262万元；上级补助收入2288万元；债务转贷收入32424万元；上年结余7394万元；其他调入资金1370万元。

2023年，全县政府性基金总支出90738万元，占预算数的58.1％，同比减支115625万元，下降56％。其中：政府性基金预算支出71353万元；债务还本支出8224万元；结转下年支出11161万元（其中专项债券资金5504万元）。

收支相抵，年度平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算

1．国有资本经营预算收入

2023年，国有资本经营预算收入2300万元，占预算数3000万元的77％，同比增长100万元，增长4.5％。

2．国有资本经营预算支出完成情况

2023年，国有资本经营预算支出38万元；

3．国有资本经营收支平衡情况

2023年，全县国有资本经营预算总收入2355万元，占预算数的78.5％，同比增收114万元，增长5.1％。其中国有资本经营预算收入2300万元；上级补助收入14万元；上年结余41万元。

2023年，全县国有资本经营预算总支出2355万元，占预算数的78.5％，同比增支114万元，增长5.1％。其中国有资本经营预算支出38万元；调出资金2300万元；结转下年支出17万元。

收支相抵，年度平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2023年，社会保险基金总收入完成250461万元，同比增收41793万元，增长20.3％；

2023年，社会保险基金总支出完成240630万元，同比增支39439万元，增长19.6％；

2023年当年收支结余9832万元，同比增加2354万元，增长31．5％；年末滚存结余105626万元，同比增加9832万元，增长9.3％。

社会保险基金分险种收支决算情况：

1．县本级情况

城乡居民基本养老保险基金收入完成20956万元，其中：社会保险费收入4164万元，财政补贴收入14689万元，利息收入689万元，转移收入57万元，其他收入1357万元；支出完成16856万元，其中：社会保险费支出16844万元，转移支出12万元；本年收支结余4100万元，年末滚存结余65693万元。

机关事业单位基本养老保险基金收入完成47776万元，其中：社会保险费收入23137万元，财政补贴收入20758万元，利息收入70万元，转移收入562万元，其他收入3249万元；支出完成38627万元，其中：社会保险费支出37829万元，转移支出742万元，其他支出55万元；本年收支结余9149万元，年末滚存结余367万元。

2．市级统筹情况

职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入完成27830万元，其中：社会保险费收入14698万元，财政补贴收入347万元，利息收入446万元，转移收入25万元，其他收入134万元，上级补助收入12180万元；支出完成29868万元，其中：社会保险费支出14873万元，转移支出6万元，其他支出52万元，上解上级支出14937万元；本年收支结余－2038万元，年末滚存结余26840万元。

城乡居民基本医疗保险基金收入完成76640万元，其中：社会保险费收入15052万元，财政补贴收入24569万元，利息收入90万元，其他收入314万元，上级补助收入36614万元；支出完成78954万元，其中：社会保险费支出38669万元，其他支出181万元，上解上级支出40104万元；本年收支结余－2314万元，年末滚存结余4305万元。

3．省级统筹情况

企业职工基本养老保险基金收入完成71596万元，其中：社会保险费收入26152万元，利息收入6万元，转移收入2623万元，其他收入2329万元，上级补助收入40485万元；支出完成70689万元，其中：社会保险费支出41741万元，转移支出492万元，其他支出140万元，上解上级支出28316万元；本年收支结余907万元，年末滚存结余5581万元。

工伤保险基金收入完成3241万元，其中：社会保险费收入913万元，财政补贴收入730万元，利息收入1万元，其他收入4万元，上级补助收入1593万元；支出完成3386万元，其中：社会保险费支出1695万元，上解上级支出1690万元；本年收支结余－145万元，年末滚存结余25万元。

失业保险基金收入完成2424万元，其中：社会保险费收入1398万元，利息收入25万元，转移收入5万元，其他收入9万元，上级补助收入987万元；支出完成2250万元，其中：社会保险费支出812万元，其他支出31万元，上解上级支出1407万元；本年收支结余174万元，年末滚存结余2817万元。

二、其他需要报告的事项　

（一）2023年专项转移支付安排使用情况

2023年度，县财政安排使用专项转移支付23328万元，其中：一般公共服务258万元；国防3万元；科技支出50万元；文化旅游体育与传媒81万元；社会保障和就业22万元，医疗卫生与计划生育592万元；节能环保1186万元；农林水7066万元；交通运输500万元；资源勘探信息等支出685万元；住房保障支出11928万元；粮油物资储备支出63万元；灾害防治及应急管理支出474万元；自然资源海洋气象370万元；其他支出50万元。

（二）2023年政府债务情况

2023年上年末地方政府债务余额406198万元，本年地方政府债务（转贷）收入65552万元，本年地方政府债务还本支出28900万元，年末地方政府债务余额442850万元，为地方政府债务限额494110的89.6％。其中：1．一般债券情况

2023年地方政府一般债务转贷收入33128万元，其中：再融资债务13110万元用于债务还本支出，新增债务20018万元主要安排用于12个项目，分别是通城县银山文化艺术中心（六馆一院一场）1758万元、通城体育公园项目1500万元、通城县黄源小学扩建项目1900万元、通城县实验小学新建项目2400万元、小型水库安全运行项目3000万元、通城县2022年应急抗旱抢险工程400万元、通城县沙堆镇至大溪湿地公园公路改扩建工程1000万元、坪山高新产业园区路网1000万元、通城县2022年高标准农田建设项目2160万元、通城县疾病预防控制中心建设1500万元、通城县粮食应急储备保障中心1400万元、通城县政务中心改建项目2000万元；

2023年地方政府债务还本支出20676万元；

2023年地方政府一般债务年末余额为220719万元，为地方政府一般债务限额252078万元的87.6％。2．专项债券情况

2023年地方政府专项债务转贷收入32424万元，其中：再融资债务224万元用于债务还本支出，新增债务32200万元主要安排用于16个项目，分别是通城县中医医院影像中心建设项目2000万元、通城县智慧交通及智能云停车场建设项目3000万元、通城县新型智慧城市项目1000万元、通城县锡山国家储备林建设项目2000万元、通城县宝塔幼儿园建设项目1500万元、通城县城东幼儿园建设项目1000万元、湖北药姑山中医药健康科技产业园　（特色小镇）　基础设施工程项目5000万元、通城县客运中心改扩建项目1000万元、通城县东冲灌区续建配套和节水改造工程1500万元、通城县石南（左港）水厂改扩建工程2200万元、通城县城区新增生态停车场项目2000万元、通城县续畈小区、九房小区配套道路湘汉路改造工程2000万元、通城县城北片区排水管网更新改造工程3000万元、通城县城南片区排水管网更新改造工程1000万元、通城县城中片区排水管网更新改造工程3000万元、通城县城区燃气管道老化更新改造1000万元；

2023年地方政府债务还本支出8224万元；

2023年地方政府专项债务年末余额222131万元，为地方政府专项债务限额242032万元的91.8％。

（三）2023年度全县预算单位“三公”经费、会议费、培训费等重点支出执行情况

根据2023年部门决算报表统计，各部门能厉行节约，严格落实中央八项规定，落实过“紧日子”政策，“三公”经费严格按照“只减不增”的要求执行，取消无实质内容的因公出国（境）等活动，压缩公务接待数量和费用，严控公务用车购置和运行维护支出。

1．本年因公出国（境）费0万元，与上年0万元持平。

2．公务用车购置及运行维护费1364万元，较上年834万元增加309万元，增长29.28％。其中：（1）公务用车购置费601万元，比上年增加331万元，增长122.5％，增长原因主要是县公安局按规定购置16辆执法车；（2）公务用车运行维护费763万元，比上年784万元下降21万元，下降2.67％。

3．公务接待费597万元，较上年741万元，减少144万元，下降19.54％。

4．会议费394万元，比上年379万元增加15万元，增加3.96％。

5．培训费308万元，较去年267万元增加41万元，增加15.35％。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（四）2023年度预算绩效管理工作开展情况

2023年，我县进一步加强预算绩效管理，组织全县预算单位对2023年度的县级项目支出和部门整体支出资金开展了绩效评价工作，按照“谁支出、谁负责”的原则，要求所有纳入绩效目标管理的财政支出项目资金全部纳入绩效监控管理的范围，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，提高县级财政预算编制的科学化、精细化水平。

1．全面实施预算绩效管理工作，加强培训工作，强化各单位预算绩效管理理念，促进完善绩效评价指标体系和分领域分行业绩效指标体系建设。

2．组织开展财政重点绩效评价工作，对通城县35家预算单位共40项开展重点绩效评价，其中开展部门整体支出绩效评价的单位21个，开展项目绩效评价19个，涉及项目资金4.4亿元。评价中以绩效为导向，通过单位资金和项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行等级评价，强化了财政资金资源配置和使用效益。

3．开展绩效运行监控和绩效评价结果公开与应用工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。同时出具绩效评价报告，形成财政评价结果，为预算安排、政策调整和资金分配时提供有效支撑。

主任、各位副主任、各位委员！2023年，在县委县政府正确领导、县人大有效监督和社会各界大力支持下，我县财政经济运行总体情况良好，财政收入稳步增长、“三保”支出保障有力、债务风险防控有效，财政工作取得了一定成绩，但在当前国家经济形势下行、财政收入增速放缓、刚性支出规模持续增加的情况下，财政收支矛盾仍然比较突出，为进一步保障财政经济平稳运行，2024年财政将再接再励，切实把党的二十大和二十届二中、三中全会精神转化为财政事业提质增效的强大动力，积极推进大财政体系建设，统筹财力，培植和扩大财源，进一步优化财政支出结构，始终将“三保”摆在最优先位置，防控和化解债务风险，为我县经济发展做出更大贡献。